中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2017年7月28日 9:06

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年4月30日	2017年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,111	63,480
営業未収入金	39,289	38,292
商品	864	1,158
原材料及び貯蔵品	3,311	3,537
前払費用	21,244	19,554
繰延税金資産	2,131	1,430
未収消費税等	8,367	－
その他	1,580	173
流動資産計	145,900	127,626
固定資産
有形固定資産
建物	473,479	473,201
減価償却累計額	-346,075	-357,573
建物（純額）	127,403	115,627
構築物	444,123	444,123
減価償却累計額	-334,086	-353,519
構築物（純額）	110,037	90,603
機械及び装置	75,717	75,717
減価償却累計額	-69,151	-70,962
機械及び装置（純額）	6,566	4,755
車両運搬具	84,435	83,829
減価償却累計額	-19,220	-36,715
車両運搬具（純額）	65,215	47,114
什器備品	64,955	61,857
減価償却累計額	-54,179	-51,736
什器備品（純額）	10,776	10,121
コース勘定	205,340	208,790
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	4,686	4,686
減価償却累計額	-2,154	-3,091
リース資産（純額）	2,531	1,594
有形固定資産合計	3,996,669	3,947,406
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	579	579
リース資産	6,018	4,705
ソフトウエア	1,917	1,527
無形固定資産合計	296,945	295,242
投資その他の資産
差入保証金	455,858	455,858
繰延税金資産	10,523	6,786
投資その他の資産合計	466,382	462,645
固定資産計	4,759,997	4,705,293
資産の部合計	4,905,898	4,832,919
負債の部
流動負債
買掛金	4,522	4,516
短期借入金	80,000	80,000
1年内返済予定の長期借入金	163,010	159,600
リース債務	2,407	2,407
未払金	37,897	30,569
未払費用	10,761	10,208
未払法人税等	24,684	16,383
未払消費税等	－	19,088
預り金	4,672	3,538
その他	5,069	4,338
流動負債計	333,025	330,650
固定負債
長期借入金	1,033,600	874,000
リース債務	6,774	4,367
退職給付引当金	30,681	19,785
会員預り金	474,750	493,000
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,795,806	1,641,152
負債の部合計	2,128,831	1,971,803
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	814,566	898,616
利益剰余金合計	2,009,566	2,093,616
株主資本合計	2,777,066	2,861,116
純資産の部合計	2,777,066	2,861,116
負債・純資産合計	4,905,898	4,832,919

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