中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 844,876 | 861,630 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -54,465 | -52,061 |
| 人件費の支出 | -266,314 | -255,989 |
| その他の営業支出 | -434,395 | -425,100 |
| 小計 | 89,701 | 128,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22,007 | -19,268 |
| 書替預託金収入 | 3,000 | -12,400 |
| その他の収入 | 131,638 | 128,064 |
| その他の支出 | -37,620 | -37,041 |
| 法人税等の支払額 | -35,518 | -41,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,194 | 146,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,247 | -6,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,247 | -6,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,600 | -166,264 |
| リース債務の返済による支出 | -5,466 | -5,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,066 | -121,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,119 | 17,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,360 | 55,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
