中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月30日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 861,630 | 835,411 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -52,061 | -49,176 |
| 人件費の支出 | -255,989 | -245,810 |
| その他の営業支出 | -425,100 | -440,889 |
| 小計 | 128,479 | 99,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19,268 | -16,466 |
| 書替預託金収入 | -12,400 | 9,250 |
| その他の収入 | 128,064 | 125,261 |
| その他の支出 | -37,041 | -35,794 |
| 法人税等の支払額 | -41,639 | -56,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,195 | 125,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,965 | -11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,965 | -11,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,264 | -179,592 |
| リース債務の返済による支出 | -5,678 | -6,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,942 | -136,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,288 | -21,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,648 | 33,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
