中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月27日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 835,411 | 761,291 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -49,176 | -38,433 |
| 人件費の支出 | -245,810 | -240,485 |
| その他の営業支出 | -440,889 | -363,497 |
| 小計 | 99,535 | 118,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -16,466 | -14,488 |
| 書替預託金収入 | 9,250 | 11,250 |
| その他の収入 | 125,261 | 130,492 |
| その他の支出 | -35,794 | -32,017 |
| 法人税等の支払額 | -56,378 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,407 | 214,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,192 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,192 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,592 | -179,592 |
| リース債務の返済による支出 | -6,464 | -6,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,056 | 14,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,841 | 228,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,806 | 262,127 |
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