中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月27日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 761,291 | 826,223 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -38,433 | -43,933 |
| 人件費の支出 | -240,485 | -249,518 |
| その他の営業支出 | -363,497 | -365,180 |
| 小計 | 118,875 | 167,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -14,488 | -10,874 |
| 書替預託金収入 | 11,250 | 12,000 |
| 消費税等の支払額 | -11,104 | -90,210 |
| その他の収入 | 130,492 | 138,613 |
| その他の支出 | -20,912 | -34,833 |
| 法人税等の支払額 | -91,078 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,114 | 91,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,592 | -181,258 |
| リース債務の返済による支出 | -6,200 | -6,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,207 | -87,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,321 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,127 | 262,609 |
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