有価証券報告書-第57期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年4月30日) | 当事業年度 (2018年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 63,480 | 38,360 |
| 営業未収入金 | 38,292 | 38,802 |
| 商品 | 1,158 | 1,341 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,537 | 4,022 |
| 前払費用 | 19,554 | 19,554 |
| 繰延税金資産 | 1,430 | 1,710 |
| その他 | 173 | 117 |
| 流動資産合計 | 127,626 | 103,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 473,201 | 473,077 |
| 減価償却累計額 | △357,573 | △367,367 |
| 建物(純額) | ※1 115,627 | ※1 105,709 |
| 構築物 | 444,123 | 448,707 |
| 減価償却累計額 | △353,519 | △368,987 |
| 構築物(純額) | 90,603 | 79,720 |
| 機械及び装置 | 75,717 | 60,218 |
| 減価償却累計額 | △70,962 | △56,082 |
| 機械及び装置(純額) | 4,755 | 4,136 |
| 車両運搬具 | 83,829 | 86,147 |
| 減価償却累計額 | △36,715 | △50,128 |
| 車両運搬具(純額) | 47,114 | 36,018 |
| 什器備品 | 61,857 | 63,757 |
| 減価償却累計額 | △51,736 | △54,977 |
| 什器備品(純額) | 10,121 | 8,780 |
| コース勘定 | 208,790 | 209,388 |
| 土地 | ※1 3,468,798 | ※1 3,468,798 |
| リース資産 | 4,686 | 22,584 |
| 減価償却累計額 | △3,091 | △6,913 |
| リース資産(純額) | 1,594 | 15,670 |
| 有形固定資産合計 | 3,947,406 | 3,928,223 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 288,430 | 288,430 |
| 電話加入権 | 579 | 434 |
| リース資産 | 4,705 | 3,392 |
| ソフトウエア | 1,527 | 1,137 |
| 無形固定資産合計 | 295,242 | 293,394 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 455,858 | 455,858 |
| 繰延税金資産 | 6,786 | 7,372 |
| 投資その他の資産合計 | 462,645 | 463,231 |
| 固定資産合計 | 4,705,293 | 4,684,848 |
| 資産合計 | 4,832,919 | 4,788,757 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年4月30日) | 当事業年度 (2018年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,516 | 4,633 |
| 短期借入金 | 80,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 159,600 | ※1 159,600 |
| リース債務 | 2,407 | 5,734 |
| 未払金 | ※2 30,569 | ※2 37,203 |
| 未払費用 | 10,208 | 10,605 |
| 未払法人税等 | 16,383 | 20,855 |
| 未払消費税等 | 19,088 | 7,312 |
| 預り金 | 3,538 | 3,456 |
| その他 | 4,338 | 3,911 |
| 流動負債合計 | 330,650 | 353,312 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 874,000 | ※1 714,400 |
| リース債務 | 4,367 | 14,903 |
| 退職給付引当金 | 19,785 | 21,493 |
| 会員預り金 | 493,000 | 496,000 |
| 長期預り保証金 | 250,000 | 250,000 |
| 固定負債合計 | 1,641,152 | 1,496,797 |
| 負債合計 | 1,971,803 | 1,850,110 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 672,500 | 672,500 |
| 資本剰余金合計 | 672,500 | 672,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,105,000 | 1,105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 898,616 | 976,146 |
| 利益剰余金合計 | 2,093,616 | 2,171,146 |
| 株主資本合計 | 2,861,116 | 2,938,646 |
| 純資産合計 | 2,861,116 | 2,938,646 |
| 負債純資産合計 | 4,832,919 | 4,788,757 |
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