有価証券報告書-第56期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 69,111 | 63,480 |
| 営業未収入金 | 39,289 | 38,292 |
| 商品 | 864 | 1,158 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,311 | 3,537 |
| 前払費用 | 21,244 | 19,554 |
| 繰延税金資産 | 2,131 | 1,430 |
| 未収消費税等 | 8,367 | - |
| その他 | 1,580 | 173 |
| 流動資産合計 | 145,900 | 127,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 473,479 | 473,201 |
| 減価償却累計額 | △346,075 | △357,573 |
| 建物(純額) | ※1 127,403 | ※1 115,627 |
| 構築物 | 444,123 | 444,123 |
| 減価償却累計額 | △334,086 | △353,519 |
| 構築物(純額) | 110,037 | 90,603 |
| 機械及び装置 | 75,717 | 75,717 |
| 減価償却累計額 | △69,151 | △70,962 |
| 機械及び装置(純額) | 6,566 | 4,755 |
| 車両運搬具 | 84,435 | 83,829 |
| 減価償却累計額 | △19,220 | △36,715 |
| 車両運搬具(純額) | 65,215 | 47,114 |
| 什器備品 | 64,955 | 61,857 |
| 減価償却累計額 | △54,179 | △51,736 |
| 什器備品(純額) | 10,776 | 10,121 |
| コース勘定 | 205,340 | 208,790 |
| 土地 | ※1 3,468,798 | ※1 3,468,798 |
| リース資産 | 4,686 | 4,686 |
| 減価償却累計額 | △2,154 | △3,091 |
| リース資産(純額) | 2,531 | 1,594 |
| 有形固定資産合計 | 3,996,669 | 3,947,406 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 288,430 | 288,430 |
| 電話加入権 | 579 | 579 |
| リース資産 | 6,018 | 4,705 |
| ソフトウエア | 1,917 | 1,527 |
| 無形固定資産合計 | 296,945 | 295,242 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 455,858 | 455,858 |
| 繰延税金資産 | 10,523 | 6,786 |
| 投資その他の資産合計 | 466,382 | 462,645 |
| 固定資産合計 | 4,759,997 | 4,705,293 |
| 資産合計 | 4,905,898 | 4,832,919 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,522 | 4,516 |
| 短期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 163,010 | ※1 159,600 |
| リース債務 | 2,407 | 2,407 |
| 未払金 | ※2 37,897 | ※2 30,569 |
| 未払費用 | 10,761 | 10,208 |
| 未払法人税等 | 24,684 | 16,383 |
| 未払消費税等 | - | 19,088 |
| 預り金 | 4,672 | 3,538 |
| その他 | 5,069 | 4,338 |
| 流動負債合計 | 333,025 | 330,650 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,033,600 | ※1 874,000 |
| リース債務 | 6,774 | 4,367 |
| 退職給付引当金 | 30,681 | 19,785 |
| 会員預り金 | 474,750 | 493,000 |
| 長期預り保証金 | 250,000 | 250,000 |
| 固定負債合計 | 1,795,806 | 1,641,152 |
| 負債合計 | 2,128,831 | 1,971,803 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 672,500 | 672,500 |
| 資本剰余金合計 | 672,500 | 672,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,105,000 | 1,105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 814,566 | 898,616 |
| 利益剰余金合計 | 2,009,566 | 2,093,616 |
| 株主資本合計 | 2,777,066 | 2,861,116 |
| 純資産合計 | 2,777,066 | 2,861,116 |
| 負債純資産合計 | 4,905,898 | 4,832,919 |
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