半期報告書-第59期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当中間会計期間 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 55,648 | 58,797 |
| 営業未収入金 | 42,589 | 41,652 |
| 商品 | 1,158 | 1,224 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,486 | 3,644 |
| 前払費用 | 22,964 | 7,937 |
| その他 | 103 | 99 |
| 流動資産合計 | 125,950 | 113,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 95,943 | ※2 91,669 |
| 構築物(純額) | 66,680 | 62,142 |
| コース勘定 | 209,388 | 210,580 |
| 土地 | ※2 3,468,798 | ※2 3,468,798 |
| リース資産(純額) | 11,720 | 16,075 |
| その他(純額) | 35,039 | 31,118 |
| 有形固定資産合計 | ※1 3,887,570 | ※1 3,880,385 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 288,430 | 288,430 |
| その他 | 3,261 | 2,409 |
| 無形固定資産合計 | 291,691 | 290,839 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 455,858 | 455,858 |
| 繰延税金資産 | 9,793 | 9,867 |
| 投資その他の資産合計 | 465,652 | 465,726 |
| 固定資産合計 | 4,644,914 | 4,636,951 |
| 資産合計 | 4,770,864 | 4,750,306 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当中間会計期間 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,824 | 4,392 |
| 短期借入金 | ※2 229,592 | ※2 199,592 |
| リース債務 | 5,535 | 6,872 |
| 未払消費税等 | 13,742 | 14,012 |
| 未払法人税等 | 30,761 | 28,978 |
| その他 | 57,760 | 92,412 |
| 流動負債合計 | 342,217 | 346,260 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 628,144 | ※2 538,348 |
| リース債務 | 9,424 | 12,024 |
| 退職給付引当金 | 21,349 | 21,617 |
| 会員預り金 | 483,600 | 488,350 |
| 長期預り保証金 | 250,000 | 250,000 |
| 固定負債合計 | 1,392,517 | 1,310,340 |
| 負債合計 | 1,734,735 | 1,656,601 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 672,500 | 672,500 |
| 資本剰余金合計 | 672,500 | 672,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,105,000 | 1,105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,073,629 | 1,131,205 |
| 利益剰余金合計 | 2,268,629 | 2,326,205 |
| 株主資本合計 | 3,036,129 | 3,093,705 |
| 純資産合計 | 3,036,129 | 3,093,705 |
| 負債純資産合計 | 4,770,864 | 4,750,306 |
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