半期報告書-第54期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当中間会計期間 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 48,516 | 73,493 |
| 営業未収入金 | 39,355 | 41,311 |
| たな卸資産 | 4,717 | 3,940 |
| 前払費用 | 19,554 | 8,071 |
| 繰延税金資産 | 2,756 | 2,119 |
| その他 | 85 | 80 |
| 流動資産合計 | 114,986 | 129,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 92,286 | ※2 87,421 |
| 構築物(純額) | 29,949 | 28,224 |
| コース勘定 | 204,860 | 204,860 |
| 土地 | ※2 3,468,798 | ※2 3,468,798 |
| リース資産(純額) | 3,574 | 2,835 |
| その他(純額) | 6,751 | 10,847 |
| 有形固定資産合計 | ※1 3,806,220 | ※1 3,802,987 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 288,430 | 288,430 |
| リース資産 | 348 | - |
| その他 | 579 | 579 |
| 無形固定資産合計 | 289,357 | 289,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 455,915 | 455,915 |
| 繰延税金資産 | 11,242 | 10,926 |
| 投資その他の資産合計 | 467,158 | 466,842 |
| 固定資産合計 | 4,562,736 | 4,558,839 |
| 資産合計 | 4,677,722 | 4,687,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,130 | 4,892 |
| 短期借入金 | ※2 1,222,320 | ※2 1,160,320 |
| リース債務 | 1,536 | 793 |
| 未払消費税等 | 8,325 | 17,617 |
| 未払法人税等 | 35,487 | 24,559 |
| その他 | 53,423 | 83,686 |
| 流動負債合計 | 1,325,223 | 1,291,870 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当中間会計期間 (平成26年10月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,730 | 10,070 |
| 退職給付引当金 | 30,550 | 29,691 |
| リース債務 | 2,579 | 2,182 |
| 会員預り金 | 442,000 | 449,000 |
| 長期預り保証金 | 250,000 | 250,000 |
| 固定負債合計 | 741,860 | 740,944 |
| 負債合計 | 2,067,083 | 2,032,815 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 672,500 | 672,500 |
| 資本剰余金合計 | 672,500 | 672,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,105,000 | 1,105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 648,139 | 692,541 |
| 利益剰余金合計 | 1,843,139 | 1,887,541 |
| 株主資本合計 | 2,610,639 | 2,655,041 |
| 純資産合計 | 2,610,639 | 2,655,041 |
| 負債純資産合計 | 4,677,722 | 4,687,856 |
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