有価証券報告書-第59期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,501 | 10,536 |
| 未収入金 | 13,214 | 14,574 |
| 分譲用土地 | 14,035 | 14,035 |
| 前払費用 | 461 | 456 |
| 未収消費税等 | － | 680 |
| 繰延税金資産 | 2,283 | 2,781 |
| 貸倒引当金 | -3,220 | -5,310 |
| 流動資産計 | 38,276 | 37,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,142,103 | 1,142,103 |
| 減価償却累計額 | -529,894 | -552,243 |
| 建物（純額） | 612,209 | 589,860 |
| 建物附属設備 | 545,525 | 611,059 |
| 減価償却累計額 | -268,855 | -294,185 |
| 建物附属設備（純額） | 276,669 | 316,874 |
| 構築物 | 2,050,769 | 2,074,725 |
| 減価償却累計額 | -1,517,015 | -1,562,534 |
| 構築物（純額） | 533,754 | 512,190 |
| 機械及び装置 | 251,289 | 251,289 |
| 減価償却累計額 | -229,708 | -231,904 |
| 機械及び装置（純額） | 21,581 | 19,385 |
| 車両運搬具 | 1,166 | 1,119 |
| 減価償却累計額 | -1,166 | -69 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 1,049 |
| 工具 | 33,156 | 32,981 |
| 減価償却累計額 | -27,158 | -29,494 |
| 工具 | 5,998 | 3,486 |
| ゴルフコース | 2,087,985 | 2,107,440 |
| 土地 | 972,850 | 972,850 |
| 建設仮勘定 | 1,272 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,512,322 | 4,523,138 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1,711 | 1,711 |
| 無形固定資産合計 | 1,711 | 1,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 10 |
| 差入保証金 | 605 | 611 |
| 投資その他の資産合計 | 615 | 621 |
| 固定資産計 | 4,514,649 | 4,525,471 |
| 資産の部合計 | 4,552,925 | 4,563,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 88,401 | 75,004 |
| 未払費用 | 23,705 | 21,366 |
| 未払法人税等 | 13,354 | 11,416 |
| 未払消費税等 | 11,457 | － |
| 前受収益 | 295 | 409 |
| 流動負債計 | 137,214 | 108,197 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 108,221 | 107,186 |
| 長期預り保証金 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 固定負債計 | 2,708,221 | 2,707,186 |
| 負債の部合計 | 2,845,436 | 2,815,383 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 900,000 | 900,000 |
| 資本剰余金合計 | 900,000 | 900,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 210,998 | 208,997 |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 296,491 | 338,845 |
| 利益剰余金合計 | 707,489 | 747,842 |
| 株主資本合計 | 1,707,489 | 1,747,842 |
| 純資産の部合計 | 1,707,489 | 1,747,842 |
| 負債・純資産合計 | 4,552,925 | 4,563,225 |