キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 15:56
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -9679万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4872万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 個別 | 2Q | 51,848 | -39,468 | 12,380 | -39,468 | 48,441 | 通期 | 123,796 | -122,589 | 1,207 | -122,589 | 37,267 |
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | 87,378 | -57,098 | 30,280 | -57,098 | 67,548 | 通期 | 172,576 | -198,580 | -26,004 | -198,580 | 11,263 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 48,288 | -34,473 | 13,815 | -34,473 | 25,077 | 通期 | 111,099 | -110,781 | 318 | -110,781 | 11,581 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 98,594 | -82,448 | 16,146 | -82,448 | 27,727 | 通期 | 202,623 | -202,702 | -79 | -202,702 | 11,501 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 48,626 | -37,872 | 10,754 | -37,872 | 22,256 | 通期 | 118,097 | -119,062 | -965 | -119,126 | 10,536 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 61,754 | -49,715 | 12,039 | -49,715 | 22,575 | 通期 | 173,963 | -70,293 | 103,670 | -70,293 | 114,206 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 47,506 | -5,347 | 42,159 | -5,347 | 156,364 | 通期 | 137,564 | -53,861 | 83,703 | -53,861 | 197,909 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 15,216 | -2,125 | 13,091 | -2,125 | 211,001 | 通期 | 167,466 | -5,740 | 161,726 | -5,740 | 359,635 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 50,837 | -3,353 | 47,484 | -3,353 | 407,120 | 通期 | 146,422 | -6,169 | 140,253 | -6,219 | 499,888 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 64,828 | -52,269 | 12,559 | -52,269 | 512,448 | 通期 | 148,723 | -96,798 | 51,925 | -96,798 | 551,814 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2014年10月（個）
- 120万
- 2015年10月（個） マイ転
- -2600万
- 2016年10月（個） プラ転
- 31万
- 2017年10月（個） マイ転
- -79,000
- 2018年10月（個） 大幅減
- -96万
- 2019年10月（個） プラ転
- 1億367万
- 2020年10月（個） -19.26%
- 8370万
- 2021年10月（個） +93.21%
- 1億6172万
- 2022年10月（個） -13.28%
- 1億4025万
- 2023年10月（個） -62.98%
- 5192万
設備投資#4*
- 2014年10月（個）
- -1億2258万
- 2015年10月（個）増加+61.99%
- -1億9858万
- 2016年10月（個）減少-44.21%
- -1億1078万
- 2017年10月（個）増加+82.98%
- -2億270万
- 2018年10月（個）減少-41.23%
- -1億1912万
- 2019年10月（個）減少-40.99%
- -7029万
- 2020年10月（個）減少-23.38%
- -5386万
- 2021年10月（個）減少-89.34%
- -574万
- 2022年10月（個）増加+8.34%
- -621万
- 2023年10月（個）増加+999.99%
- -9679万
営業CFマージン
- 2014年10月（個）
- 40.63%
- 2015年10月（個）
- 55.29%
- 2016年10月（個）
- 36.15%
- 2017年10月（個）
- 65.59%
- 2018年10月（個）
- 38.06%
- 2019年10月（個）
- 56.9%
- 2020年10月（個）
- 46.35%
- 2021年10月（個）
- 55.75%
- 2022年10月（個）
- 47.4%
- 2023年10月（個）
- 48.32%