南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,015 | -15,763 |
| 減価償却費 | 28,398 | 28,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 294 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,437 | -332 |
| 長期前払費用償却額 | 341 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,427 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -31 |
| 支払利息 | 18,242 | 16,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,000 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,315 | 2,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -192 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 1,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -128 | 155 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -33,107 | -7,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,636 | -543 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,060 | 1 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 11,674 |
| 小計 | 15,550 | 38,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 31 |
| 利息の支払額 | -18,242 | -16,051 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,224 | 21,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,388 | -9,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 14 |
| 出資金の取得による支出 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,888 | -9,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 166,644 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -207,700 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,601 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -398 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,302 | -53,640 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,400 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,242 | -15,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,870 | -3,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,806 | 10,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,936 | 7,637 |
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