南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -15,763 | -11,139 |
| 減価償却費 | 28,209 | 28,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -332 | 1,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,427 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,058 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -12 |
| 支払利息 | 16,051 | 16,032 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,069 | -2,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -32 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,155 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155 | -355 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -7,576 | 6,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -543 | 874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1 | 4,037 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,674 | -5,527 |
| 小計 | 38,327 | 38,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 12 |
| 利息の支払額 | -16,051 | -16,032 |
| 法人税等の支払額 | -699 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,608 | 21,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,884 | -13,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,870 | -13,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,601 | 4,164 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -2,763 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,640 | -62,139 |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,037 | -2,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,299 | 5,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,936 | 7,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,637 | 13,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
