南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -11,139 | -23,037 |
| 減価償却費 | 28,898 | 27,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,997 | -2,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 16,032 | 16,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,686 | -3,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 523 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20 | -404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -355 | -2,444 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 6,004 | 14,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 874 | -354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,037 | -1,661 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,527 | -7,339 |
| 小計 | 38,136 | 30,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | -16,032 | -16,311 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,680 | 13,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,746 | -3,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,746 | -4,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,164 | 1,837 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,763 | -3,011 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,139 | -71,593 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -14,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,595 | -4,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,637 | 13,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,232 | 8,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
