南国産業開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,232 | 8,493 |
| 営業未収入金 | 13,561 | 16,751 |
| 商品及び製品 | 879 | 173 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,242 | 1,426 |
| その他 | 640 | 3,034 |
| 流動資産合計 | 29,554 | 29,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 105,439 | 100,342 |
| 建物附属設備（純額） | 2,278 | 1,525 |
| 構築物（純額） | 93,485 | 84,343 |
| 機械及び装置（純額） | 15,553 | 9,567 |
| 車両運搬具（純額） | 1,209 | 959 |
| 工具 | 4,311 | 2,730 |
| ゴルフコース | 171,443 | 171,443 |
| 土地 | 1,176,476 | 1,176,476 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産（純額） | 12,584 | 12,776 |
| 有形固定資産合計 | 1,593,024 | 1,570,407 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 温泉利用権 | 15,625 | 13,125 |
| ソフトウエア | － | 512 |
| 無形固定資産合計 | 16,542 | 14,554 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,202 | 1,114 |
| 出資金 | 1,500 | 1,500 |
| 差入保証金 | － | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 12,702 | 2,664 |
| 固定資産合計 | 1,622,268 | 1,587,625 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,651,822 | 1,617,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,141 | － |
| 短期借入金 | 128,688 | 130,524 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,593 | 75,948 |
| リース債務 | 2,797 | 3,440 |
| 未払金 | 48,151 | 65,725 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 2,467 | 1,959 |
| 未払費用 | 2,104 | 1,735 |
| 未払法人税等 | 1,248 | 1,074 |
| 預り金 | 5,621 | 7,221 |
| 前受収益 | 3,950 | 3,546 |
| 賞与引当金 | 2,289 | 1,318 |
| その他 | 3,261 | － |
| 流動負債合計 | 272,376 | 293,556 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 442,163 | 422,215 |
| 会員預り金 | 297,280 | 295,680 |
| 長期預り金 | 6,089 | 1,643 |
| リース債務 | 10,415 | 9,974 |
| 長期未払金 | 6,147 | 3,253 |
| 退職給付引当金 | 9,723 | 7,214 |
| 固定負債合計 | 771,817 | 739,980 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,044,192 | 1,033,536 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -58,902 | -82,478 |
| 利益剰余金合計 | 275,098 | 251,522 |
| 株主資本合計 | 608,128 | 584,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -499 | -587 |
| 評価・換算差額等合計 | -499 | -587 |
| 純資産合計 | 607,630 | 583,966 |
| 負債純資産合計 | 1,651,822 | 1,617,502 |
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