南国産業開発の貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 10:25

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,493	8,900
営業未収入金	16,751	17,189
商品及び製品	173	149
原材料及び貯蔵品	1,426	1,073
前払費用	－	853
その他	3,034	227
貸倒引当金	－	-99
流動資産合計	29,877	28,293
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	100,342	95,491
建物附属設備（純額）	1,525	783
構築物（純額）	84,343	77,641
機械及び装置（純額）	9,567	6,090
車両運搬具（純額）	959	1,901
工具	2,730	1,835
ゴルフコース	171,443	171,443
土地	1,176,476	1,176,476
植樹	10,247	10,247
リース資産（純額）	12,776	9,500
有形固定資産合計	1,570,407	1,551,406
無形固定資産
電話加入権	917	917
温泉利用権	13,125	10,625
ソフトウエア	512	384
無形固定資産合計	14,554	11,926
投資その他の資産
投資有価証券	1,114	968
出資金	1,500	1,500
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	2,664	2,518
固定資産合計	1,587,625	1,565,849
繰延資産
資産合計	1,617,502	1,594,142
負債の部
流動負債
買掛金	－	1,957
短期借入金	130,524	133,545
1年内返済予定の長期借入金	75,948	45,852
リース債務	3,440	3,440
未払金	65,725	66,727
未払事業所税	1,066	1,066
未払消費税等	1,959	1,437
未払費用	1,735	1,353
未払法人税等	1,074	1,165
預り金	7,221	5,739
前受収益	3,546	4,125
賞与引当金	1,318	1,484
その他	－	－
流動負債合計	293,556	267,890
固定負債
長期借入金	422,215	450,771
会員預り金	295,680	283,280
長期預り金	1,643	1,643
リース債務	9,974	6,535
長期未払金	3,253	5,086
退職給付引当金	7,214	7,821
固定負債合計	739,980	755,136
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,033,536	1,023,026
純資産の部
株主資本
資本金	315,000	315,000
資本剰余金
資本準備金	18,030	18,030
資本剰余金合計	18,030	18,030
利益剰余金
利益準備金	34,000	34,000
その他利益剰余金
別途積立金	300,000	300,000
繰越利益剰余金	-82,478	-95,181
利益剰余金合計	251,522	238,819
株主資本合計	584,552	571,849
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-587	-733
評価・換算差額等合計	-587	-733
純資産合計	583,966	571,116
負債純資産合計	1,617,502	1,594,142

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