南国産業開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,493 | 8,900 |
| 営業未収入金 | 16,751 | 17,189 |
| 商品及び製品 | 173 | 149 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,426 | 1,073 |
| 前払費用 | － | 853 |
| その他 | 3,034 | 227 |
| 貸倒引当金 | － | -99 |
| 流動資産合計 | 29,877 | 28,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 100,342 | 95,491 |
| 建物附属設備（純額） | 1,525 | 783 |
| 構築物（純額） | 84,343 | 77,641 |
| 機械及び装置（純額） | 9,567 | 6,090 |
| 車両運搬具（純額） | 959 | 1,901 |
| 工具 | 2,730 | 1,835 |
| ゴルフコース | 171,443 | 171,443 |
| 土地 | 1,176,476 | 1,176,476 |
| 植樹 | 10,247 | 10,247 |
| リース資産（純額） | 12,776 | 9,500 |
| 有形固定資産合計 | 1,570,407 | 1,551,406 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 917 | 917 |
| 温泉利用権 | 13,125 | 10,625 |
| ソフトウエア | 512 | 384 |
| 無形固定資産合計 | 14,554 | 11,926 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,114 | 968 |
| 出資金 | 1,500 | 1,500 |
| 差入保証金 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 2,664 | 2,518 |
| 固定資産合計 | 1,587,625 | 1,565,849 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,617,502 | 1,594,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | － | 1,957 |
| 短期借入金 | 130,524 | 133,545 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 75,948 | 45,852 |
| リース債務 | 3,440 | 3,440 |
| 未払金 | 65,725 | 66,727 |
| 未払事業所税 | 1,066 | 1,066 |
| 未払消費税等 | 1,959 | 1,437 |
| 未払費用 | 1,735 | 1,353 |
| 未払法人税等 | 1,074 | 1,165 |
| 預り金 | 7,221 | 5,739 |
| 前受収益 | 3,546 | 4,125 |
| 賞与引当金 | 1,318 | 1,484 |
| その他 | － | － |
| 流動負債合計 | 293,556 | 267,890 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 422,215 | 450,771 |
| 会員預り金 | 295,680 | 283,280 |
| 長期預り金 | 1,643 | 1,643 |
| リース債務 | 9,974 | 6,535 |
| 長期未払金 | 3,253 | 5,086 |
| 退職給付引当金 | 7,214 | 7,821 |
| 固定負債合計 | 739,980 | 755,136 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,033,536 | 1,023,026 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 315,000 | 315,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,030 | 18,030 |
| 資本剰余金合計 | 18,030 | 18,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 34,000 | 34,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 300,000 | 300,000 |
| 繰越利益剰余金 | -82,478 | -95,181 |
| 利益剰余金合計 | 251,522 | 238,819 |
| 株主資本合計 | 584,552 | 571,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -587 | -733 |
| 評価・換算差額等合計 | -587 | -733 |
| 純資産合計 | 583,966 | 571,116 |
| 負債純資産合計 | 1,617,502 | 1,594,142 |
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