南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -23,037 | -12,162 |
| 減価償却費 | 27,860 | 26,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -971 | 166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,509 | 607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,960 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -40 |
| 支払利息 | 16,311 | 14,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,190 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 523 | 376 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -404 | 579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,444 | 2,808 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 14,064 | 2,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -354 | -523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,661 | -1,482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,339 | 1,833 |
| 小計 | 30,790 | 35,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 40 |
| 利息の支払額 | -16,311 | -15,665 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,783 | 19,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,514 | -4,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,154 | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,837 | 3,021 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,011 | -3,440 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,593 | -451,540 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | -12,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,368 | -14,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,739 | 407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,232 | 8,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,493 | 8,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
