南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -12,162 | -18,776 |
| 減価償却費 | 26,024 | 22,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 607 | 1,073 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 14,812 | 15,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | 2,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376 | -185 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 579 | -565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,808 | -514 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 2,577 | 18,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -523 | 654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,482 | 6 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,833 | -1,886 |
| 小計 | 35,240 | 38,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | -15,665 | -15,402 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,166 | 22,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,400 | -4,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,400 | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,021 | 12,395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,440 | -4,484 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,540 | -48,348 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,400 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,359 | -18,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | -204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,493 | 8,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,900 | 8,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
