南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,776 | -13,703 |
| 減価償却費 | 22,794 | 21,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | 533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | 2,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -582 |
| 支払利息 | 15,424 | 15,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,645 | -2,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -902 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -565 | -3,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -514 | -147 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 18,416 | -25,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 654 | 928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6 | 299 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,886 | 3,300 |
| 小計 | 38,722 | -1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 582 |
| 利息の支払額 | -15,402 | -15,130 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,784 | -17,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,551 | -1,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,395 | -63,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,484 | -4,927 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,348 | -53,004 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,000 | -10,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,437 | 17,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | -747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,696 | 7,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
