南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,703 | -18,047 |
| 減価償却費 | 21,683 | 22,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 533 | 351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,136 | -664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -43 |
| 支払利息 | 15,076 | 14,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,441 | 5,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902 | 1,095 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,048 | 1,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147 | -1,426 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -25,123 | -3,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 928 | 4,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 299 | -818 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,300 | -2,160 |
| 小計 | -1,991 | 23,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 43 |
| 利息の支払額 | -15,130 | -14,093 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,153 | 9,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -4,950 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他の収入 | － | 370,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | 365,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,982 | 36,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,927 | -7,368 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 173,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,004 | -573,941 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,800 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,286 | -375,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,950 | 6,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
