南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,047 | -492,853 |
| 減価償却費 | 22,691 | 21,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -664 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -40 |
| 支払利息 | 14,738 | 6,763 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 498,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,038 | 2,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,095 | -284 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,344 | -824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,426 | 1,158 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,132 | -28,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,978 | 2,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -818 | -203 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,160 | -2,040 |
| 小計 | 23,945 | 7,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 40 |
| 利息の支払額 | -14,093 | -7,126 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,285 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,950 | -6,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125,000 |
| その他の収入 | 370,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,050 | 118,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,124 | -72,132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,368 | -7,522 |
| 長期借入れによる収入 | 173,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,941 | -35,440 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,200 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,385 | -116,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,900 | 8,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
