南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -492,853 | 8,833 |
| 減価償却費 | 21,187 | 19,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -734 | -310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 支払利息 | 6,763 | 3,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 498,902 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,712 | -8,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284 | -710 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -824 | 1,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,158 | 448 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -28,688 | 1,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,166 | -6,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -203 | 112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,040 | -880 |
| 小計 | 7,422 | 18,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -7,126 | -3,487 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | 1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -677 | 16,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,433 | -5,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,000 | － |
| その他の収入 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,567 | -5,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,132 | 36,074 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,522 | -8,438 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,440 | -29,940 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,694 | -11,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196 | -663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,095 | 7,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
