南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,833 | 3,978 |
| 減価償却費 | 19,578 | 18,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | 578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | 1,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,570 |
| 支払利息 | 3,528 | 3,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,797 | -5,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710 | 882 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,971 | -275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 448 | -39 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,248 | 9,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,084 | 3,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112 | -156 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -880 | -4 |
| 小計 | 18,788 | 42,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,487 | -3,179 |
| 法人税等の支払額 | 1,095 | -3,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,436 | 36,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,595 | -6,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,595 | -5,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,074 | 10,541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,438 | -7,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,940 | -29,940 |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,504 | -27,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,432 | 11,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
