南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,978 | 2,827 |
| 減価償却費 | 18,271 | 20,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 1,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,570 | 660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 3,218 | 3,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,058 | 4,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 882 | -151 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -275 | 864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | -1,102 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 9,555 | -14,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,071 | 1,171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -156 | 281 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 2,163 |
| 小計 | 42,999 | 23,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,179 | -3,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,254 | -3,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,606 | 16,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,112 | -9,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,916 | -9,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,541 | -17,718 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,695 | -10,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,940 | -70,140 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -9,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,095 | -7,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,595 | -604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,026 | 10,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
