南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,827 | 1,725 |
| 減価償却費 | 20,849 | 25,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | 1,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 660 | 740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 3,273 | 2,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,759 | -550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 926 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -512 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 864 | 552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,102 | 40 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -14,485 | 1,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,171 | 6,502 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 281 | 445 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,163 | -1,620 |
| 小計 | 23,668 | 39,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,285 | -3,201 |
| 法人税等の支払額 | -3,441 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,981 | 35,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,925 | -3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,925 | -3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,718 | 7,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,502 | -16,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,140 | -22,740 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,300 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | -34,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,422 | 8,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
