南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725 | 24,386 |
| 減価償却費 | 25,579 | 25,809 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | 1,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 740 | 4,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -20 |
| 支払利息 | 2,977 | 2,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -2,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512 | 96 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 552 | -1,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | 1,242 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,117 | -3,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,502 | 4,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 445 | -39 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,620 | -1,140 |
| 小計 | 39,453 | 55,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 20 |
| 利息の支払額 | -3,201 | -2,756 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -5,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,656 | 47,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -14,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | -14,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | -68,369 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,451 | -16,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,740 | -18,530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,200 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,892 | -28,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,346 | 4,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,077 | 12,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
