南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,386 | 28,367 |
| 減価償却費 | 25,809 | 24,965 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -364 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 4,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,096 | 1,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 2,738 | 2,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,989 | 3,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -2,203 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,056 | 833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,242 | -489 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,590 | 7,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,846 | -3,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39 | 141 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,140 | -768 |
| 小計 | 55,401 | 67,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,756 | -2,206 |
| 法人税等の支払額 | -5,069 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,597 | 59,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,906 | -23,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 45 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,542 | -26,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,369 | 1,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,972 | -15,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,530 | -14,400 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,800 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,671 | -31,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,384 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,460 | 14,005 |
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