南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,367 | 33,432 |
| 減価償却費 | 24,965 | 29,122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 470 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,085 | 1,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | 1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 2,223 | 2,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,836 | -5,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 398 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,203 | -10,843 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 833 | 221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -489 | -255 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 7,444 | 15,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,682 | 636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141 | 9,605 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -768 | -51 |
| 小計 | 67,420 | 77,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,206 | -2,088 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -6,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,541 | 68,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,177 | -24,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,150 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,000 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,281 | -25,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,245 | -4,786 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,359 | -16,881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,714 | -36,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | 7,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,005 | 21,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
