南国産業開発の貸借対照表

【提出】

2023年6月29日 13:04

【資料】

有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,005	21,032
営業未収入金	18,034	23,982
商品及び製品	394	9,579
原材料及び貯蔵品	3,704	5,361
前払費用	759	744
未収入金	487	530
その他	569	781
流動資産計	37,951	62,009
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	67,651	64,111
建物附属設備（純額）	84	1,556
構築物（純額）	52,362	64,868
機械及び装置（純額）	1,126	845
車両運搬具（純額）	2,612	1,450
工具	7,533	9,227
ゴルフコース	367,377	367,377
植樹	10,247	10,247
リース資産（純額）	41,927	40,904
有形固定資産合計	550,919	560,585
無形固定資産
電話加入権	917	917
無形固定資産合計	917	917
投資その他の資産
投資有価証券	377	376
出資金	510	510
差入保証金	1,200	1,200
長期前払費用	2,000	3,200
投資その他の資産合計	4,087	5,286
固定資産計	555,922	566,788
資産の部合計	593,874	628,797
負債の部
流動負債
買掛金	128	203
短期借入金	15,222	10,437
１年内返済予定の長期借入金	14,400	19,368
リース債務	15,992	17,866
未払金	31,000	46,222
未払法人税等	5,269	5,540
未払事業所税	1,066	1,066
未払消費税等	5,699	4,886
未払費用	1,672	1,447
預り金	5,806	5,901
前受収益	3,920	4,141
賞与引当金	3,348	3,361
災害損失引当金	－	9,510
流動負債計	103,523	129,946
固定負債
長期借入金	118,800	99,432
会員預り金	229,980	229,980
長期預り金	1,643	1,643
リース債務	29,736	26,925
長期未払金	51	－
退職給付引当金	20,536	22,531
役員退職慰労引当金	14,931	16,892
固定負債計	415,678	397,403
負債の部合計	519,200	527,349
純資産の部
株主資本
資本金	315,000	315,000
資本剰余金
資本準備金	18,030	18,030
資本剰余金合計	18,030	18,030
利益剰余金
利益準備金	34,000	34,000
その他利益剰余金
別途積立金	300,000	300,000
繰越利益剰余金	-592,357	-565,582
利益剰余金合計	-258,357	-231,582
株主資本合計	74,673	101,448
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	0
その他の包括利益累計額合計	－	0
純資産の部合計	74,673	101,448
負債・純資産合計	593,874	628,797

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,123,070	-1,151,939

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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