南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,432 | 49,846 |
| 減価償却費 | 29,122 | 32,215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,995 | 2,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | 2,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -9,510 |
| 支払利息 | 2,103 | 1,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,947 | -2,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,843 | -1,134 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 221 | 203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -255 | 431 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 15,071 | -18,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 636 | 6,908 |
| 長期前払費用償却額 | － | 800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,605 | 542 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 小計 | 77,042 | 66,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,088 | -1,950 |
| 法人税等の支払額 | -6,386 | -6,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,588 | 58,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,294 | -15,347 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -120 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,494 | -15,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,786 | -10,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,881 | -20,965 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -50,448 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,067 | 15,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,027 | 57,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,032 | 78,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
