南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,846 | 35,231 |
| 減価償却費 | 32,215 | 31,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 120 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 384 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,678 | -13,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -59 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9,510 | － |
| 支払利息 | 1,910 | 2,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,218 | 754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,134 | 790 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 203 | -3,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 431 | -1,110 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -18,790 | 3,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,908 | 1,360 |
| 長期前払費用償却額 | 800 | 800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 542 | 2,419 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,643 |
| 小計 | 66,896 | 60,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 59 |
| 利息の支払額 | -1,950 | -1,579 |
| 法人税等の支払額 | -6,816 | -11,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,150 | 47,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,347 | -30,216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -120 | -1,891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,467 | -32,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,437 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,965 | -17,952 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,448 | -26,664 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,990 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,160 | -49,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,843 | -34,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 78,876 | 44,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
