南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,231 | 32,812 |
| 減価償却費 | 31,637 | 38,024 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,900 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,839 | 1,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -198 |
| 支払利息 | 2,264 | 2,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754 | -10,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 790 | -1,554 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,725 | 2,425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,110 | 538 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 3,993 | 11,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,360 | 1,221 |
| 長期前払費用償却額 | 800 | 876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,419 | -1,484 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,643 | － |
| 小計 | 60,812 | 78,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 198 |
| 利息の支払額 | -1,579 | -2,346 |
| 法人税等の支払額 | -11,763 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,529 | 74,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,216 | -70,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,891 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,660 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -302 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,409 | -73,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,952 | -20,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,664 | -26,664 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,800 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,416 | -18,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,296 | -17,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,580 | 27,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
