南国産業開発の貸借対照表

【提出】

2017年6月29日 11:18

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,095	7,432
営業未収入金	9,236	18,033
商品及び製品	197	213
原材料及び貯蔵品	1,302	1,996
前払費用	602	560
未収入金	656	208
その他	498	499
流動資産計	20,586	28,941
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	78,318	74,500
建物附属設備（純額）	205	154
構築物（純額）	56,281	51,219
機械及び装置（純額）	1,340	666
車両運搬具（純額）	917	102
工具	3,026	3,500
ゴルフコース	361,082	364,917
土地	－	－
植樹	10,247	10,247
リース資産（純額）	30,309	22,436
有形固定資産合計	541,724	527,741
無形固定資産
電話加入権	917	917
温泉利用権	－	－
無形固定資産合計	917	917
投資その他の資産
投資有価証券	921	921
出資金	510	510
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	1,481	1,481
固定資産計	544,122	530,138
資産の部合計	564,708	559,079
負債の部
流動負債
買掛金	3,580	338
短期借入金	45,951	82,025
1年内返済予定の長期借入金	29,940	29,940
リース債務	8,438	7,428
未払金	26,630	31,577
未払法人税等	631	3,565
未払事業所税	1,066	1,066
未払消費税等	7,016	932
未払費用	1,300	843
預り金	5,022	5,134
前受収益	1,033	3,003
賞与引当金	1,408	1,099
仮受金	－	－
流動負債計	132,014	166,949
固定負債
長期借入金	108,950	79,010
会員預り金	259,680	250,480
長期預り金	1,643	1,643
リース債務	24,144	16,717
長期未払金	2,300	1,420
退職給付引当金	10,564	10,453
固定負債計	407,282	359,723
負債の部合計	539,296	526,673
純資産の部
株主資本
資本金	315,000	315,000
資本剰余金
資本準備金	18,030	18,030
資本剰余金合計	18,030	18,030
利益剰余金
利益準備金	34,000	34,000
その他利益剰余金
別途積立金	300,000	300,000
繰越利益剰余金	-640,838	-633,844
利益剰余金合計	-306,838	-299,844
株主資本合計	26,192	33,186
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-780	-780
その他の包括利益累計額合計	-780	-780
純資産の部合計	25,412	32,406
負債・純資産合計	564,708	559,079

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,087,090	-1,057,711

南国産業開発の貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算