南国産業開発の貸借対照表

【提出】

2016年6月29日 11:34

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,900	8,095
営業未収入金	11,948	9,236
商品及び製品	267	197
原材料及び貯蔵品	948	1,302
前払費用	238	602
未収入金	1,093	656
その他	1,220	498
流動資産計	22,613	20,586
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	82,318	78,318
建物附属設備（純額）	296	205
構築物（純額）	61,417	56,281
機械及び装置（純額）	2,082	1,340
車両運搬具（純額）	344	917
工具	2,843	3,026
ゴルフコース	173,886	361,082
土地	1,176,476	－
植樹	10,247	10,247
リース資産（純額）	27,182	30,309
有形固定資産合計	1,537,091	541,724
無形固定資産
電話加入権	917	917
温泉利用権	3,125	－
無形固定資産合計	4,042	917
投資その他の資産
投資有価証券	992	921
出資金	510	510
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	1,552	1,481
固定資産計	1,542,684	544,122
資産の部合計	1,565,297	564,708
負債の部
流動負債
買掛金	1,757	3,580
短期借入金	118,083	45,951
1年内返済予定の長期借入金	35,440	29,940
リース債務	6,671	8,438
未払金	56,779	26,630
未払法人税等	1,100	631
未払事業所税	1,066	1,066
未払消費税等	5,663	7,016
未払費用	1,662	1,300
預り金	5,225	5,022
前受収益	1,857	1,033
賞与引当金	2,142	1,408
仮受金	370,000	－
流動負債計	607,444	132,014
固定負債
長期借入金	138,890	108,950
会員預り金	261,280	259,680
長期預り金	1,643	1,643
リース債務	22,457	24,144
長期未払金	4,340	2,300
退職給付引当金	10,365	10,564
固定負債計	438,975	407,282
負債の部合計	1,046,419	539,296
純資産の部
株主資本
資本金	315,000	315,000
資本剰余金
資本準備金	18,030	18,030
資本剰余金合計	18,030	18,030
利益剰余金
利益準備金	34,000	34,000
その他利益剰余金
別途積立金	300,000	300,000
繰越利益剰余金	-147,442	-640,838
利益剰余金合計	186,558	-306,838
株主資本合計	519,588	26,192
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-710	-780
その他の包括利益累計額合計	-710	-780
純資産の部合計	518,878	25,412
負債・純資産合計	1,565,297	564,708

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,037,682	-1,056,786

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個別決算

注記等（個別）

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