南国産業開発の貸借対照表

【提出】

2013年6月27日 12:42

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,900	8,696
営業未収入金	17,189	14,545
商品及び製品	149	292
原材料及び貯蔵品	1,073	1,116
前払費用	853	830
未収入金	－	620
その他	227	121
貸倒引当金	-99	－
流動資産合計	28,293	26,219
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	95,491	90,885
建物附属設備（純額）	783	514
構築物（純額）	77,641	72,274
機械及び装置（純額）	6,090	4,295
車両運搬具（純額）	1,901	1,230
工具	1,835	3,198
ゴルフコース	171,443	171,443
土地	1,176,476	1,176,476
植樹	10,247	10,247
リース資産（純額）	9,500	12,101
有形固定資産合計	1,551,406	1,542,664
無形固定資産
電話加入権	917	917
温泉利用権	10,625	8,125
ソフトウエア	384	256
無形固定資産合計	11,926	9,298
投資その他の資産
投資有価証券	968	986
出資金	1,500	1,500
差入保証金	50	50
投資その他の資産合計	2,518	2,536
固定資産合計	1,565,849	1,554,497
繰延資産
資産合計	1,594,142	1,580,716
負債の部
流動負債
買掛金	1,957	826
短期借入金	133,545	145,941
1年内返済予定の長期借入金	45,852	47,604
リース債務	3,440	4,856
未払金	66,727	86,075
未払事業所税	1,066	1,066
未払消費税等	1,437	1,748
未払費用	1,353	1,553
未払法人税等	1,165	1,130
預り金	5,739	5,745
前受収益	4,125	3,561
賞与引当金	1,484	1,258
流動負債合計	267,890	301,360
固定負債
長期借入金	450,771	430,671
会員預り金	283,280	275,280
長期預り金	1,643	1,643
リース債務	6,535	7,851
長期未払金	5,086	3,200
退職給付引当金	7,821	8,893
固定負債合計	755,136	727,539
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,023,026	1,028,898
純資産の部
株主資本
資本金	315,000	315,000
資本剰余金
資本準備金	18,030	18,030
資本剰余金合計	18,030	18,030
利益剰余金
利益準備金	34,000	34,000
その他利益剰余金
別途積立金	300,000	300,000
繰越利益剰余金	-95,181	-114,497
利益剰余金合計	238,819	219,503
株主資本合計	571,849	552,533
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-733	-716
評価・換算差額等合計	-733	-716
純資産合計	571,116	551,818
負債純資産合計	1,594,142	1,580,716

南国産業開発の貸借対照表

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