利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度においては、「(1)業績」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して増加しましたが、売上原価の増加等により、税引前当期純損失13,703千円となりました。また、未払債務の減少等があったため、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは△17,153千円(前年同期は22,784千円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△880千円(前年同期は△4,552千円)となりました。これは、コース管理用機材等の有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2014/06/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度においては、売上高は前年度に比べ増加しましたが、税引前当期純損失13,703千円となりました。また、未払債務の減少等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは△17,153千円(前年同期は22,784千円)と前年度に比し減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△880千円(前年同期は△4,552千円)となりました。これは、コース管理用機材等の有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは17,286千円(前年同期は△18,437千円)となりました。これは、借入金の返済や会員の預り保証金の償還による資金減少がありましたが、長期借入金の調達によるものです。

2014/06/27 13:29