財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは△880千円(前年同期は△4,552千円)となりました。これは、コース管理用機材等の有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは17,286千円(前年同期は△18,437千円)となりました。これは、借入金の返済や会員の預り保証金の償還による資金減少がありましたが、長期借入金の調達によるものです。

2014/06/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは△880千円(前年同期は△4,552千円)となりました。これは、コース管理用機材等の有形固定資産の取得による資金減少によるものです。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは17,286千円(前年同期は△18,437千円)となりました。これは、借入金の返済や会員の預り保証金の償還による資金減少がありましたが、長期借入金の調達によるものです。
キャッシュ・フローについては、経営成績の悪化による減少は、企業努力によりある程度改善できると予想されますが、会員預り金の償還が今後とも予想されるためキャッシュ・フローは厳しい状況で推移するものと思われます。

2014/06/27 13:29