営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当期純損失の計上があり、期首残高に比べ747千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度においては、「(1)業績」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して増加しましたが、売上原価の増加等により、税引前当期純損失13,703千円となりました。また、未払債務の減少等があったため、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは△17,153千円(前年同期は22,784千円)となりました。

2014/06/27 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度においては、売上高は前年度に比べ増加しましたが、税引前当期純損失13,703千円となりました。また、未払債務の減少等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは△17,153千円(前年同期は22,784千円)と前年度に比し減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは△880千円(前年同期は△4,552千円)となりました。これは、コース管理用機材等の有形固定資産の取得による資金減少によるものです。

2014/06/27 13:29