利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは5,673千円のマイナス(前年同期は14,591千円のマイナス)となりました。これは、税引前中間純損失25,805千円等による資金の減少項目に対し、減価償却費10,967千円の他、売上債権の減少額10,255千円等の資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2,507千円のマイナス(前年同期は1,785千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産への投資による資金減少によるものです。

2014/12/25 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間においては、営業収入は、前年度に比べ増加したため、税引前中間純損失25,805千円、対前期比1,076千円の改善となりました。加えて、売上債権の減少等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは5,673千円のマイナス(前年同期は14,591千円のマイナス)と前年度に比し改善いたしました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは2,507千円のマイナス(前年同期は1,785千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産への投資による資金減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは8,327千円のプラス(前年同期は14,969千円のプラス)となりました。これは、長期借入による収入123,000千円や短期借入による収入45,960千円の資金増加に対し、長期借入金返済による支出155,667千円及び預り保証金償還による支出1,600千円等の資金減少があったことによるものです。

2014/12/25 10:10