南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,880 | -25,805 |
| 減価償却費 | 10,884 | 10,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 583 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,052 | -778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -43 |
| 支払利息 | 7,653 | 7,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,668 | 10,255 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,806 | 5,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 420 | -696 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -8,217 | -4,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | 1,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -365 | -277 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -560 | -880 |
| 小計 | -6,479 | 2,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | -7,621 | -7,355 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,591 | -5,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,775 | -2,507 |
| 出資による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,785 | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,941 | 45,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,428 | -3,366 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 123,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,462 | -155,667 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,200 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,969 | 8,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,407 | 147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,290 | 8,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
