南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,805 | -467,767 |
| 減価償却費 | 10,967 | 10,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 455,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -778 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -40 |
| 支払利息 | 7,338 | 4,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,255 | 1,552 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,093 | 4,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338 | -659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -696 | -1,824 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -4,903 | 9,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,434 | -2,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -277 | -343 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -880 | -1,440 |
| 小計 | 2,197 | 10,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 40 |
| 利息の支払額 | -7,355 | -5,695 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,673 | 4,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -4,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 | -4,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,960 | 20,736 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,366 | -3,664 |
| 長期借入れによる収入 | 123,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,667 | -17,970 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,327 | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | -1,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,097 | 5,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
