南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -467,767 | -13,606 |
| 減価償却費 | 10,481 | 9,688 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 455,524 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 | 343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 支払利息 | 4,680 | 1,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552 | -1,546 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,633 | 5,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659 | -842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,824 | 515 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 9,281 | 3,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,826 | -5,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -343 | -758 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,440 | -440 |
| 小計 | 10,863 | -1,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -5,695 | -2,341 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,839 | -3,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,982 | -4,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,982 | -4,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,736 | 27,882 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,664 | -4,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,970 | -14,970 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | 7,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,859 | 6,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
