南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,606 | -2,065 |
| 減価償却費 | 9,688 | 8,997 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343 | 228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 589 | 903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 1,736 | 1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,546 | 8,490 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,674 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -842 | -134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 515 | 594 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 3,149 | 4,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,830 | 1,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -758 | -271 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -440 | 719 |
| 小計 | -1,366 | 25,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -2,341 | -2,230 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,889 | 20,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,515 | -3,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,515 | -3,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,882 | 1,560 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,219 | -3,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,970 | -14,970 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,094 | -17,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | -572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,785 | 6,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
