南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,065 | -13,368 |
| 減価償却費 | 8,997 | 10,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 903 | 1,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 1,622 | 1,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,490 | 12,540 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -438 | 1,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134 | -864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 594 | -105 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 4,709 | -10,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,990 | -804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -271 | -382 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 719 | 2,453 |
| 小計 | 25,109 | 3,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -2,230 | -2,193 |
| 法人税等の支払額 | -2,497 | -2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,421 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,897 | -9,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,701 | -9,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560 | 28,073 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,882 | -5,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,970 | -14,970 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,292 | 6,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,026 | 7,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
