南国産業開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,368 | -17,195 |
| 減価償却費 | 10,155 | 11,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,119 | 818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 1,587 | 1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,540 | -1,356 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,793 | 523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864 | -1,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105 | 121 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -10,104 | 1,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -804 | 246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -382 | -943 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,453 | -1,090 |
| 小計 | 3,984 | -4,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -2,193 | -3,629 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -8,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,525 | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,525 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,073 | 29,465 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,154 | -7,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,970 | -11,370 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,349 | 8,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,632 | -195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,422 | 10,227 |
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