財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは2,507千円のマイナス(前年同期は1,785千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産への投資による資金減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは8,327千円のプラス(前年同期は14,969千円のプラス)となりました。これは、長期借入による収入123,000千円や短期借入による収入45,960千円の資金増加に対し、長期借入金返済による支出155,667千円及び預り保証金償還による支出1,600千円等の資金減少があったことによるものです。

2014/12/25 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

一方、投資活動によるキャッシュ・フローは2,507千円のマイナス(前年同期は1,785千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産への投資による資金減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは8,327千円のプラス(前年同期は14,969千円のプラス)となりました。これは、長期借入による収入123,000千円や短期借入による収入45,960千円の資金増加に対し、長期借入金返済による支出155,667千円及び預り保証金償還による支出1,600千円等の資金減少があったことによるものです。
キャッシュ・フローについては、経営成績の悪化による減少は、企業努力によりある程度改善できると予想されますが、会員預り金の償還が今後とも予想されるためキャッシュ・フローは厳しい状況で推移するものと思われます。

2014/12/25 10:10