営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前中間純損失の計上や有形固定資産への投資がありましたが、短期借入金の増加等があったため、期首残高に比べ147千円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5,673千円のマイナス(前年同期は14,591千円のマイナス)となりました。これは、税引前中間純損失25,805千円等による資金の減少項目に対し、減価償却費10,967千円の他、売上債権の減少額10,255千円等の資金の増加があったことによるものです。

2014/12/25 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当中間会計期間においては、営業収入は、前年度に比べ増加したため、税引前中間純損失25,805千円、対前期比1,076千円の改善となりました。加えて、売上債権の減少等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは5,673千円のマイナス(前年同期は14,591千円のマイナス)と前年度に比し改善いたしました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは2,507千円のマイナス(前年同期は1,785千円のマイナス)となりました。これは有形固定資産への投資による資金減少によるものです。

2014/12/25 10:10