利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度においては、「(1)業績」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して増加しましたが、売上原価の増加等により、税引前当期純損失18,047千円となりました。また、売上債権の減少等があったため、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは9,285千円(前年同期は△17,153千円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは365,050千円(前年同期は△880千円)となりました。これは、主に土地売却の仮入金で有形固定資産の売却による資金増加によるものです。

2015/06/29 10:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度においては、売上高は前年度に比べ減少したため、税引前当期純損失18,047千円となりました。しかし、売上債権の減少等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは9,285千円(前年同期は△17,153千円)と前年度に比し増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは365,050千円(前年同期は△880千円)となりました。これは、主に土地売却の仮入金で有形固定資産の売却による資金増加によるものです。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは△375,385千円(前年同期は17,286千円)となりました。これは、長期借入金の繰上返済や会員の預り保証金の償還による資金減少によるものです。

2015/06/29 10:57