財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは365,050千円(前年同期は△880千円)となりました。これは、主に土地売却の仮入金で有形固定資産の売却による資金増加によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△375,385千円(前年同期は17,286千円)となりました。これは、借入金の繰上返済や会員の預り保証金の償還による資金減少によるものです。

2015/06/29 10:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは365,050千円(前年同期は△880千円)となりました。これは、主に土地売却の仮入金で有形固定資産の売却による資金増加によるものです。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは△375,385千円(前年同期は17,286千円)となりました。これは、長期借入金の繰上返済や会員の預り保証金の償還による資金減少によるものです。
キャッシュ・フローについては、経営成績の悪化による減少は、企業努力によりある程度改善できると予想されますが、会員預り金の償還が今後とも予想されるためキャッシュ・フローは厳しい状況で推移するものと思われます。

2015/06/29 10:57