営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当期純損失の計上があり、期首残高に比べ1,050千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度においては、「(1)業績」にも記載したとおり営業収入は前年度に比して増加しましたが、売上原価の増加等により、税引前当期純損失18,047千円となりました。また、売上債権の減少等があったため、減価償却費等も含めた営業活動によるキャッシュ・フローは9,285千円(前年同期は△17,153千円)となりました。

2015/06/29 10:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度においては、売上高は前年度に比べ減少したため、税引前当期純損失18,047千円となりました。しかし、売上債権の減少等があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは9,285千円(前年同期は△17,153千円)と前年度に比し増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは365,050千円(前年同期は△880千円)となりました。これは、主に土地売却の仮入金で有形固定資産の売却による資金増加によるものです。

2015/06/29 10:57